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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 609.00 | 40 625.00 | 2 984.00 | 43 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 607.00 | 53 383.00 | 88 224.00 | 141 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 100.00 | 94 758.00 | 203 342.00 | 298 100.00 |
BT Marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 428.00 | 94 758.00 | 376 670.00 | 471 428.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
DL TOTAL (I) | 145 313.00 | | | 145 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 631.00 | | | 119 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 670.00 | | | 376 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
FG Production vendue services | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 720.00 | | 216 720.00 | 216 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 844.00 | | | 316 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 535.00 | | | 281 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 100.00 | | | 298 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 215.00 | | | 185 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 580.00 | 29 178.00 | | 65 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 199.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 029.00 | 28 979.00 | | 65 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 631.00 | 22 934.00 | 91 521.00 | 119 631.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 357.00 | 134 660.00 | 91 521.00 | 231 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
YT Sous‐traitance | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |