| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AP Constructions | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 230.00 | 18 230.00 | 1 000.00 | 19 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 288.00 | 15 754.00 | 5 534.00 | 21 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 834.00 | 68 446.00 | 386 389.00 | 454 834.00 |
BT Marchandises | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 014.00 | 2 037.00 | 363 976.00 | 366 014.00 |
BZ Autres créances | 281 159.00 | | 281 159.00 | 281 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 378.00 | 719.00 | 117 659.00 | 118 378.00 |
CF Disponibilités | 399 160.00 | | 399 160.00 | 399 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 667.00 | 2 756.00 | 1 295 910.00 | 1 298 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 501.00 | 71 202.00 | 1 682 299.00 | 1 753 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 7 622.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 740 056.00 | 725 889.00 | | 740 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 350.00 | 104 544.00 | | 257 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 168.00 | 838 818.00 | | 1 322 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 195.00 | 147 427.00 | | 166 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 185 561.00 | | 72 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 766.00 | 32 957.00 | | 84 766.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 37.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 131.00 | 418 981.00 | | 360 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 299.00 | 1 257 799.00 | | 1 682 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 926.00 | | 323 645.00 | 134 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 454 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 71 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 948.00 | | 7 645.00 | 67 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 855.00 | | 316 000.00 | 63 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 550.00 | 2 345.00 | 2 449.00 | 68 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 426.00 | 2 345.00 | 2 449.00 | 65 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | 1 020.00 | 484.00 | 1 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 469.00 | 250.00 | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 1 270.00 | 484.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 1 270.00 | 484.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 366 014.00 | 366 014.00 | | 366 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 037.00 | 277 037.00 | | 277 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 542.00 | 654 492.00 | 12 050.00 | 666 542.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 131.00 | 360 131.00 | | 360 131.00 |