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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AP Constructions | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 949.00 | 12 997.00 | 1 951.00 | 14 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 330.00 | 13 033.00 | 3 296.00 | 16 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 691.00 | 60 492.00 | 469 198.00 | 529 691.00 |
BT Marchandises | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 387.00 | 2 336.00 | 378 051.00 | 380 387.00 |
BZ Autres créances | 308 342.00 | | 308 342.00 | 308 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 010.00 | | 744 010.00 | 744 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 567.00 | 2 336.00 | 1 580 231.00 | 1 582 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 258.00 | 62 829.00 | 2 049 429.00 | 2 112 258.00 |
CU Autres participations | 355 064.00 | | 355 064.00 | 355 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 612.00 | 762.00 | | 13 612.00 |
DG Autres réserves | 894 555.00 | 740 056.00 | | 894 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 966.00 | 257 350.00 | | 143 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 134.00 | 1 322 168.00 | | 1 376 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 887.00 | 166 195.00 | | 186 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 898.00 | 72 077.00 | | 90 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 508.00 | 84 766.00 | | 55 508.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 294.00 | 360 131.00 | | 673 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 429.00 | 1 682 299.00 | | 2 049 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 294.00 | 360 131.00 | | 673 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 834.00 | | 85 603.00 | 454 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 746.00 | 529 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 746.00 | 62 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 856.00 | | 1 507.00 | 71 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 855.00 | | 84 095.00 | 379 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 446.00 | 1 962.00 | 9 915.00 | 68 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 322.00 | 1 962.00 | 9 915.00 | 65 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 299.00 | | 2 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | 299.00 | 719.00 | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 299.00 | 719.00 | 2 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 380 388.00 | 380 388.00 | | 380 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 887.00 | 186 887.00 | | 186 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 921.00 | 279 921.00 | | 279 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 862.00 | 714 212.00 | 12 650.00 | 726 862.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 295.00 | 673 295.00 | | 673 295.00 |