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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AP Constructions | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 949.00 | 13 814.00 | 1 135.00 | 14 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 840.00 | 14 837.00 | 14 003.00 | 28 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 401.00 | 63 112.00 | 480 289.00 | 543 401.00 |
BT Marchandises | 171 711.00 | | 171 711.00 | 171 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 084.00 | 3 968.00 | 341 116.00 | 345 084.00 |
BZ Autres créances | 325 875.00 | | 325 875.00 | 325 875.00 |
CF Disponibilités | 837 392.00 | | 837 392.00 | 837 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 846.00 | 3 968.00 | 1 699 879.00 | 1 703 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 247.00 | 67 080.00 | 2 180 167.00 | 2 247 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
CU Autres participations | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 810.00 | 13 612.00 | | 20 810.00 |
DG Autres réserves | 931 325.00 | 894 556.00 | | 931 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 684.00 | 143 967.00 | | 205 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 819.00 | 1 376 135.00 | | 1 481 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 795.00 | 340 000.00 | | 341 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 693.00 | 186 887.00 | | 203 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 389.00 | 90 899.00 | | 109 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 881.00 | 55 508.00 | | 42 881.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 348.00 | 673 295.00 | | 698 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 167.00 | 2 049 429.00 | | 2 180 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 316.00 | 673 295.00 | | 407 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 691.00 | | 13 710.00 | 529 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 617.00 | | 12 510.00 | 62 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 950.00 | | 1 200.00 | 463 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 493.00 | 2 619.00 | | 60 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | 2 619.00 | | 57 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | 3 968.00 | 2 337.00 | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337.00 | 3 968.00 | 2 337.00 | 2 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337.00 | 3 968.00 | 2 337.00 | 2 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 968.00 | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 345 084.00 | 345 084.00 | | 345 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 48 967.00 | 291 033.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 693.00 | 203 693.00 | | 203 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 431.00 | 285 431.00 | | 285 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 594.00 | 712 594.00 | | 712 594.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 348.00 | 407 316.00 | 291 033.00 | 698 348.00 |