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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 181.00 | 455.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 271.00 | 99 140.00 | 75 131.00 | 174 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 236.00 | 99 321.00 | 78 915.00 | 178 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 879.00 | | 160 879.00 | 160 879.00 |
072 Créances – Autres | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
084 Disponibilités | 194 508.00 | | 194 508.00 | 194 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 886.00 | | 574 886.00 | 574 886.00 |
110 Total général Actif | 753 122.00 | 99 321.00 | 653 801.00 | 753 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 636.00 | | | 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 020.00 | | | 172 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 770.00 | | | 156 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |