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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 499.00 | 137.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 526.00 | 48 389.00 | 24 137.00 | 72 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 179.00 | 45 127.00 | 50 052.00 | 95 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 671.00 | 94 015.00 | 77 656.00 | 171 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 880.00 | | 162 880.00 | 162 880.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 256 057.00 | | 256 057.00 | 256 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 757.00 | | 585 757.00 | 585 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 427.00 | 94 015.00 | 663 413.00 | 757 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 879.00 | 375 364.00 | | 394 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 506.00 | 119 515.00 | | 89 506.00 |
DL TOTAL (I) | 489 266.00 | 499 759.00 | | 489 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 751.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 47 747.00 | | 50 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 201.00 | 102 999.00 | | 121 201.00 |
EA Autres dettes | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 147.00 | 154 042.00 | | 174 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 413.00 | 653 801.00 | | 663 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 321.00 | 18 882.00 | 24 188.00 | 99 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 318.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 139.00 | 18 564.00 | 24 188.00 | 99 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |