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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 221.00 | 55 966.00 | 16 255.00 | 72 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 346.00 | 53 282.00 | 41 065.00 | 94 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 033.00 | 109 884.00 | 63 149.00 | 173 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 518.00 | | 527 518.00 | 527 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 551.00 | 109 884.00 | 590 667.00 | 700 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 386.00 | 394 879.00 | | 334 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 046.00 | 89 506.00 | | 91 046.00 |
DL TOTAL (I) | 430 311.00 | 489 266.00 | | 430 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 50 957.00 | | 37 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 749.00 | 83 591.00 | | 87 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 690.00 | 37 010.00 | | 32 690.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 600.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 356.00 | 174 147.00 | | 160 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 667.00 | 663 413.00 | | 590 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 015.00 | 16 381.00 | 512.00 | 94 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 137.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 516.00 | 16 244.00 | 512.00 | 93 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |