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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 737.00 | 8 242.00 | 9 495.00 | 17 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 8 242.00 | 22 009.00 | 30 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 478.00 | | 338 478.00 | 338 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 729.00 | 8 242.00 | 360 487.00 | 368 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
DH Report à nouveau | -16 131.00 | -44 695.00 | | -16 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | 28 564.00 | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 59 563.00 | 18 632.00 | | 59 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 444.00 | 266 381.00 | | 145 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 735.00 | 127 371.00 | | 96 735.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 38 427.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 924.00 | 490 179.00 | | 300 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 487.00 | 508 811.00 | | 360 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 924.00 | 490 179.00 | | 300 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 912.00 | | 1 102 912.00 | 1 102 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 912.00 | | 1 102 912.00 | 1 102 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | 1 487.00 | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 1 230.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 1 230.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -1 230.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 420.00 | 987 162.00 | | 1 105 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 489.00 | 958 598.00 | | 1 064 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 931.00 | 28 564.00 | | 40 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 132.00 | | 6 407.00 | 32 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 30 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 17 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 618.00 | | 6 407.00 | 19 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 843.00 | 1 687.00 | 8 288.00 | 14 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | 1 687.00 | 8 288.00 | 14 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | 12 514.00 | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 278 242.00 | 278 242.00 | | 278 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 115.00 | 316 115.00 | | 316 115.00 |
VW T.V.A. | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 924.00 | 300 924.00 | | 300 924.00 |