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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 27.00 | 2 480.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 322.00 | 13 417.00 | 7 905.00 | 21 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 343.00 | 13 444.00 | 22 899.00 | 36 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 260.00 | | 258 260.00 | 258 260.00 |
BZ Autres créances | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 275.00 | | 375 275.00 | 375 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 618.00 | 13 444.00 | 398 174.00 | 411 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 377.00 | 20 763.00 | | 23 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 770.00 | 42 614.00 | | 55 770.00 |
DL TOTAL (I) | 87 947.00 | 72 177.00 | | 87 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 236.00 | 135 000.00 | | 44 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 549.00 | 112 847.00 | | 116 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 817.00 | 104 047.00 | | 148 817.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 629.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 227.00 | 382 523.00 | | 310 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 174.00 | 454 700.00 | | 398 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 915.00 | 382 523.00 | | 275 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 251.00 | | 6 092.00 | 30 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 737.00 | | 6 092.00 | 17 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694.00 | 2 750.00 | | 10 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 2 750.00 | | 10 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 258 260.00 | 258 260.00 | | 258 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 236.00 | 9 924.00 | 34 312.00 | 44 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 619.00 | 313 619.00 | | 313 619.00 |
VW T.V.A. | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 227.00 | 275 915.00 | 34 312.00 | 310 227.00 |