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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 737.00 | 10 694.00 | 7 043.00 | 17 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 10 694.00 | 19 557.00 | 30 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 356.00 | | 236 356.00 | 236 356.00 |
BZ Autres créances | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CF Disponibilités | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 143.00 | | 435 143.00 | 435 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 394.00 | 10 694.00 | 454 700.00 | 465 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 763.00 | 25 963.00 | | 20 763.00 |
DH Report à nouveau | | -16 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 614.00 | 40 931.00 | | 42 614.00 |
DL TOTAL (I) | 72 177.00 | 59 563.00 | | 72 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 58 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 847.00 | 145 444.00 | | 112 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 047.00 | 96 735.00 | | 104 047.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 745.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 523.00 | 300 924.00 | | 382 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 700.00 | 360 487.00 | | 454 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 523.00 | 300 924.00 | | 382 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242.00 | 2 452.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 2 452.00 | | 8 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 236 356.00 | 236 356.00 | | 236 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 845.00 | 279 845.00 | | 279 845.00 |
VW T.V.A. | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 523.00 | 382 523.00 | | 382 523.00 |