| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 4 846.00 | 6 733.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 363.00 | 25 913.00 | 8 450.00 | 34 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 029.00 | 47 102.00 | 15 928.00 | 63 029.00 |
BT Marchandises | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 440.00 | 20 346.00 | 113 094.00 | 133 440.00 |
BZ Autres créances | 183 601.00 | | 183 601.00 | 183 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 662.00 | 20 346.00 | 406 316.00 | 426 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 691.00 | 67 447.00 | 422 244.00 | 489 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 213.00 | 19 557.00 | | 56 213.00 |
DL TOTAL (I) | 78 771.00 | 41 557.00 | | 78 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 956.00 | 76 350.00 | | 22 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 381.00 | 49 374.00 | | 94 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 442.00 | 85 127.00 | | 136 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 694.00 | 56 148.00 | | 89 694.00 |
EA Autres dettes | | 4 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 473.00 | 297 710.00 | | 343 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 244.00 | 339 268.00 | | 422 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 303.00 | 238 168.00 | | 324 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 342.00 | | 21 919.00 | 145 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 232.00 | 63 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 232.00 | 62 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 598.00 | | 21 919.00 | 144 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 914.00 | 14 866.00 | 22 678.00 | 54 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 914.00 | 14 866.00 | 22 678.00 | 54 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VC Groupe et associés | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 956.00 | 3 785.00 | 15 893.00 | 22 956.00 |
VI Groupe et associés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 161.00 | 317 161.00 | | 317 161.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 092.00 | 229 921.00 | 15 893.00 | 249 092.00 |