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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 6 771.00 | 4 808.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 28 746.00 | 11 063.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 474.00 | 51 859.00 | 16 615.00 | 68 474.00 |
BT Marchandises | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 298.00 | 18 113.00 | 85 185.00 | 103 298.00 |
BZ Autres créances | 261 849.00 | | 261 849.00 | 261 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 791.00 | 18 113.00 | 451 678.00 | 469 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 266.00 | 69 972.00 | 468 293.00 | 538 266.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 771.00 | 557.00 | | 6 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 770.00 | 56 213.00 | | 41 770.00 |
DL TOTAL (I) | 70 541.00 | 78 771.00 | | 70 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 182.00 | 22 956.00 | | 19 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 124.00 | 94 381.00 | | 143 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 136 442.00 | | 90 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 408.00 | 89 694.00 | | 128 408.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 752.00 | 343 473.00 | | 397 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 293.00 | 422 244.00 | | 468 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 495.00 | 324 303.00 | | 382 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 029.00 | | 5 445.00 | 63 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | | 5 445.00 | 62 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 102.00 | 4 756.00 | | 47 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 102.00 | 4 756.00 | | 47 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 346.00 | 2 747.00 | 4 980.00 | 20 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 346.00 | 2 747.00 | 4 980.00 | 20 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 346.00 | 2 747.00 | 4 980.00 | 20 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VC Groupe et associés | 231 554.00 | 231 554.00 | | 231 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 171.00 | 3 914.00 | 15 011.00 | 19 171.00 |
VI Groupe et associés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 383.00 | 365 383.00 | | 365 383.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 628.00 | 239 371.00 | 15 011.00 | 254 628.00 |