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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 610.00 | 9 190.00 | 5 420.00 | 14 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 158.00 | 35 903.00 | 83 255.00 | 119 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 130.00 | 61 435.00 | 90 695.00 | 152 130.00 |
BT Marchandises | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 175.00 | 6 119.00 | 112 057.00 | 118 175.00 |
BZ Autres créances | 350 093.00 | | 350 093.00 | 350 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 398.00 | 6 119.00 | 665 280.00 | 671 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 528.00 | 67 554.00 | 755 975.00 | 823 528.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 541.00 | 6 771.00 | | 7 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 962.00 | 41 770.00 | | 47 962.00 |
DL TOTAL (I) | 77 503.00 | 70 541.00 | | 77 503.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 402.00 | 19 182.00 | | 61 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 011.00 | 143 124.00 | | 183 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 678.00 | 90 206.00 | | 225 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 349.00 | 128 408.00 | | 176 349.00 |
EA Autres dettes | 28 032.00 | 16 833.00 | | 28 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 471.00 | 397 752.00 | | 674 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 975.00 | 468 293.00 | | 755 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 922.00 | 382 495.00 | | 624 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 474.00 | | 83 656.00 | 68 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 730.00 | | 82 381.00 | 67 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 1 275.00 | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 859.00 | 9 576.00 | | 51 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 859.00 | 9 576.00 | | 51 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 113.00 | 5 645.00 | 17 640.00 | 18 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 113.00 | 5 645.00 | 17 640.00 | 18 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 113.00 | 9 645.00 | 17 640.00 | 18 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 645.00 | 17 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 678.00 | 225 678.00 | | 225 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
VC Groupe et associés | 295 281.00 | 295 281.00 | | 295 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 374.00 | 11 825.00 | 43 338.00 | 61 374.00 |
VI Groupe et associés | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 663.00 | 469 663.00 | | 469 663.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 461.00 | 441 911.00 | 43 338.00 | 491 461.00 |