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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 082 525.00 | | 6 082 525.00 | 6 082 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 211.00 | | 800 211.00 | 800 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049 657.00 | | 16 049 657.00 | 16 049 657.00 |
BZ Autres créances | 5 023 995.00 | | 5 023 995.00 | 5 023 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 500.00 | | 2 066 500.00 | 2 066 500.00 |
CF Disponibilités | 490 262.00 | | 490 262.00 | 490 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 580 757.00 | | 7 580 757.00 | 7 580 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 630 414.00 | | 23 630 414.00 | 23 630 414.00 |
CU Autres participations | 9 166 921.00 | | 9 166 921.00 | 9 166 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 523 800.00 | 13 523 800.00 | | 13 523 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352 380.00 | 1 352 380.00 | | 1 352 380.00 |
DG Autres réserves | 6 345 709.00 | 6 307 594.00 | | 6 345 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 940.00 | 38 114.00 | | 1 912 940.00 |
DK Provisions réglementées | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 23 198 259.00 | 21 285 319.00 | | 23 198 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 700.00 | 1 828 039.00 | | 158 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 11 796.00 | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 280.00 | 475 360.00 | | 256 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 155.00 | 2 315 195.00 | | 432 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 630 414.00 | 23 600 514.00 | | 23 630 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 007.00 | | | -9 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 547.00 | -70 347.00 | | 105 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 313.00 | 408 123.00 | | 2 068 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 373.00 | 370 008.00 | | 155 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 940.00 | 38 114.00 | | 1 912 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 049 657.00 | | | 16 049 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 049 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 082 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082 525.00 | | | 6 082 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 211.00 | | | 800 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166 921.00 | | | 9 166 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800 211.00 | | | 800 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 030.00 | | 195 600.00 | 259 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 020 519.00 | 5 020 519.00 | | 5 020 519.00 |
VI Groupe et associés | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 995.00 | 5 023 995.00 | | 5 023 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 155.00 | 432 155.00 | | 432 155.00 |