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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 082 525.00 | | 6 082 525.00 | 6 082 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 211.00 | | 800 211.00 | 800 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 548 657.00 | | 16 548 657.00 | 16 548 657.00 |
BZ Autres créances | 6 315 672.00 | | 6 315 672.00 | 6 315 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995 100.00 | | 1 995 100.00 | 1 995 100.00 |
CF Disponibilités | 524 589.00 | | 524 589.00 | 524 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 835 361.00 | | 8 835 361.00 | 8 835 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 384 018.00 | | 25 384 018.00 | 25 384 018.00 |
CU Autres participations | 9 665 921.00 | | 9 665 921.00 | 9 665 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 523 800.00 | 13 523 800.00 | | 13 523 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352 380.00 | 1 352 380.00 | | 1 352 380.00 |
DG Autres réserves | 10 031 795.00 | 8 258 649.00 | | 10 031 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 671.00 | 1 773 146.00 | | -15 671.00 |
DK Provisions réglementées | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 24 955 733.00 | 24 971 405.00 | | 24 955 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 619.00 | 112 406.00 | | 116 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | 21 927.00 | | 24 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 285.00 | 134 333.00 | | 428 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 384 018.00 | 25 105 738.00 | | 25 384 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 8 910.00 | | 16 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 211.00 | 1 833 093.00 | | 58 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 883.00 | 59 948.00 | | 73 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 671.00 | 1 773 146.00 | | -15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 049 657.00 | | 499 000.00 | 16 049 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 665 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 548 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 082 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082 525.00 | | | 6 082 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 211.00 | | | 800 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166 921.00 | | 499 000.00 | 9 166 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 335.00 | 287 335.00 | | 287 335.00 |
VC Groupe et associés | 6 312 196.00 | 6 312 196.00 | | 6 312 196.00 |
VI Groupe et associés | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315 672.00 | 6 315 672.00 | | 6 315 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 285.00 | 428 285.00 | | 428 285.00 |