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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AP Constructions | 442 531.00 | 358 094.00 | 84 437.00 | 442 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 456.00 | 147 083.00 | 13 373.00 | 160 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 354.00 | 34 919.00 | 17 436.00 | 52 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 896.00 | 546 156.00 | 151 740.00 | 697 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BN En cours de production de biens | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 485.00 | | 317 485.00 | 317 485.00 |
BZ Autres créances | 280 771.00 | | 280 771.00 | 280 771.00 |
CF Disponibilités | 922 972.00 | | 922 972.00 | 922 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 915.00 | | 1 556 915.00 | 1 556 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 811.00 | 546 156.00 | 1 708 655.00 | 2 254 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 872 347.00 | 907 173.00 | | 872 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 832.00 | 215 174.00 | | 144 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 879.00 | 1 163 047.00 | | 1 057 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 294.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 849.00 | 219 779.00 | | 336 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 082.00 | 84 627.00 | | 105 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 177.00 | 237 979.00 | | 176 177.00 |
EA Autres dettes | 32 411.00 | 36 655.00 | | 32 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 776.00 | 579 334.00 | | 650 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 655.00 | 1 742 381.00 | | 1 708 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 776.00 | 579 334.00 | | 650 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 294.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 547.00 | | 13 350.00 | 684 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 999.00 | | 13 343.00 | 641 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 488.00 | | 7.00 | 36 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 898.00 | 61 258.00 | | 484 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 838.00 | 61 258.00 | | 478 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 177.00 | 176 177.00 | | 176 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
UX Autres créances clients | 317 485.00 | 317 485.00 | | 317 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 336 849.00 | 336 849.00 | | 336 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 771.00 | 280 771.00 | | 280 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 757.00 | 600 263.00 | 36 494.00 | 636 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 776.00 | 650 776.00 | | 650 776.00 |