| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AP Constructions | 451 813.00 | 417 862.00 | 33 950.00 | 451 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 456.00 | 160 811.00 | 8 645.00 | 169 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 123.00 | 49 473.00 | 17 649.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 657.00 | 634 206.00 | 98 450.00 | 732 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BN En cours de production de biens | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 363.00 | | 207 363.00 | 207 363.00 |
BZ Autres créances | 1 169 532.00 | | 1 169 532.00 | 1 169 532.00 |
CF Disponibilités | 1 096 313.00 | | 1 096 313.00 | 1 096 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 156.00 | | 2 525 156.00 | 2 525 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 813.00 | 634 206.00 | 2 623 606.00 | 3 257 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 688 917.00 | | | 688 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
DL TOTAL (I) | 933 727.00 | | | 933 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 281.00 | | | 467 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 144.00 | | | 971 144.00 |
EA Autres dettes | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 879.00 | | | 1 689 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 606.00 | | | 2 623 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 879.00 | | | 1 689 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 544.00 | | 21 112.00 | 711 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 942.00 | | 20 450.00 | 667 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 542.00 | | 662.00 | 37 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 820.00 | 39 386.00 | | 594 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 760.00 | 39 386.00 | | 588 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 568.00 | 859 568.00 | | 859 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
UX Autres créances clients | 207 363.00 | 207 363.00 | | 207 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872 312.00 | 872 312.00 | | 872 312.00 |
VB T. V. A. | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VC Groupe et associés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
VI Groupe et associés | 467 281.00 | 467 281.00 | | 467 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 100.00 | 1 376 896.00 | 38 204.00 | 1 415 100.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 879.00 | 1 689 879.00 | | 1 689 879.00 |