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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 6 518.00 | 3 749.00 | 10 267.00 |
AP Constructions | 451 813.00 | 439 779.00 | 12 033.00 | 451 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 273.00 | 164 718.00 | 33 554.00 | 198 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 020.00 | 66 446.00 | 146 574.00 | 213 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 964.00 | 677 462.00 | 234 501.00 | 911 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 617.00 | | 139 617.00 | 139 617.00 |
BZ Autres créances | 1 324 971.00 | | 1 324 971.00 | 1 324 971.00 |
CF Disponibilités | 695 728.00 | | 695 728.00 | 695 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 927.00 | | 2 191 927.00 | 2 191 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 891.00 | 677 462.00 | 2 426 429.00 | 3 103 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 643 027.00 | | | 643 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
DL TOTAL (I) | 776 321.00 | | | 776 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 779.00 | | | 487 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 424.00 | | | 953 424.00 |
EA Autres dettes | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 107.00 | | | 1 650 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 429.00 | | | 2 426 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 107.00 | | | 1 650 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 657.00 | | 179 306.00 | 732 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 4 207.00 | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 392.00 | | 174 714.00 | 688 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 204.00 | | 384.00 | 38 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 206.00 | 43 255.00 | | 634 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 458.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 146.00 | 42 797.00 | | 628 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 315.00 | 859 315.00 | | 859 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
UX Autres créances clients | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875 509.00 | 875 509.00 | | 875 509.00 |
VB T. V. A. | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
VC Groupe et associés | 308 478.00 | 308 478.00 | | 308 478.00 |
VI Groupe et associés | 487 779.00 | 487 779.00 | | 487 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 372.00 | 1 467 782.00 | 38 589.00 | 1 506 372.00 |
VW T.V.A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 107.00 | 1 650 107.00 | | 1 650 107.00 |