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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 205.00 | 86.00 | 1 119.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 098.00 | 47 240.00 | 69 858.00 | 117 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 321.00 | 47 326.00 | 106 995.00 | 154 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 487.00 | | 1 436 487.00 | 1 436 487.00 |
BZ Autres créances | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CF Disponibilités | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 706.00 | | 192 706.00 | 192 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 090.00 | | 1 960 090.00 | 1 960 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 411.00 | 47 326.00 | 2 067 085.00 | 2 114 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 560.00 | 247 485.00 | | 264 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 535.00 | 177 075.00 | | 193 535.00 |
DL TOTAL (I) | 513 095.00 | 479 560.00 | | 513 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 120 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 620.00 | 747 786.00 | | 816 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 518.00 | 477 569.00 | | 435 518.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | 16 924.00 | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 990.00 | 1 362 279.00 | | 1 553 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 085.00 | 1 841 839.00 | | 2 067 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 990.00 | 1 362 279.00 | | 1 553 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 992 238.00 | | 6 992 238.00 | 6 992 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 238.00 | | 6 992 238.00 | 6 992 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 533.00 | |
GE Autres charges | | | 55 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 138.00 | 213 730.00 | | 225 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 180.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 536.00 | 180.00 | | 62 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | -180.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 366.00 | 27 325.00 | | 69 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 455.00 | 7 330 765.00 | | 7 278 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 920.00 | 7 153 690.00 | | 7 084 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 535.00 | 177 075.00 | | 193 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 023.00 | | 44 298.00 | 170 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 36 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 154 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 242.00 | | 29 060.00 | 89 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 781.00 | | 15 237.00 | 80 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 793.00 | 14 533.00 | | 32 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | 14 533.00 | | 32 793.00 |