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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 953.00 | 1 347.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 18 714.00 | 1 378.00 | 17 336.00 | 18 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 439.00 | 81 371.00 | 66 067.00 | 147 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 471.00 | 85 702.00 | 120 768.00 | 206 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 598.00 | | 1 054 598.00 | 1 054 598.00 |
BZ Autres créances | 180 856.00 | | 180 856.00 | 180 856.00 |
CF Disponibilités | 560 130.00 | | 560 130.00 | 560 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 416.00 | | 1 892 416.00 | 1 892 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 886.00 | 85 702.00 | 2 013 184.00 | 2 098 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 951.00 | 238 095.00 | | 241 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 734.00 | 163 856.00 | | 245 734.00 |
DL TOTAL (I) | 542 685.00 | 456 951.00 | | 542 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 484.00 | 820 000.00 | | 360 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 875.00 | 761 807.00 | | 536 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 107.00 | 428 537.00 | | 546 107.00 |
EA Autres dettes | 27 033.00 | 24 946.00 | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 500.00 | 2 035 289.00 | | 1 470 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 184.00 | 2 492 240.00 | | 2 013 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 368.00 | 2 035 289.00 | | 1 189 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 950.00 | | 38 913.00 | 168 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | -2 407.00 | 206 471.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | -2 407.00 | 166 152.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 932.00 | | 34 613.00 | 132 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 156.00 | 22 483.00 | 937.00 | 64 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 156.00 | 19 530.00 | 937.00 | 64 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 875.00 | 536 875.00 | | 536 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 310.00 | 155 310.00 | | 155 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 598.00 | 1 054 598.00 | | 1 054 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 484.00 | 79 352.00 | 281 132.00 | 360 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 516.00 | | | 459 516.00 |
VP Divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 304.00 | 1 353 304.00 | | 1 353 304.00 |
VW T.V.A. | 298 833.00 | 298 833.00 | | 298 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 500.00 | 1 189 368.00 | 281 132.00 | 1 470 500.00 |