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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 205.00 | 207.00 | 998.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 727.00 | 63 949.00 | 67 778.00 | 131 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 750.00 | 64 156.00 | 108 594.00 | 172 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 099.00 | | 917 099.00 | 917 099.00 |
BZ Autres créances | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CF Disponibilités | 1 283 590.00 | | 1 283 590.00 | 1 283 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 646.00 | | 2 383 646.00 | 2 383 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 396.00 | 64 156.00 | 2 492 240.00 | 2 556 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 095.00 | 264 560.00 | | 238 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 856.00 | 193 535.00 | | 163 856.00 |
DL TOTAL (I) | 456 951.00 | 513 095.00 | | 456 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 807.00 | 816 620.00 | | 761 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 537.00 | 435 518.00 | | 428 537.00 |
EA Autres dettes | 24 946.00 | 21 853.00 | | 24 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 289.00 | 1 553 990.00 | | 2 035 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 240.00 | 2 067 085.00 | | 2 492 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 289.00 | 1 553 990.00 | | 2 035 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 321.00 | | 18 429.00 | 154 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 303.00 | | 18 429.00 | 118 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 326.00 | 16 830.00 | | 47 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 326.00 | 16 830.00 | | 47 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 807.00 | 761 807.00 | | 761 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 837.00 | 203 837.00 | | 203 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UX Autres créances clients | 917 099.00 | 917 099.00 | | 917 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VP Divers | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 274.00 | 1 116 274.00 | | 1 116 274.00 |
VW T.V.A. | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 289.00 | 2 035 289.00 | | 2 035 289.00 |