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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 488.00 | 184 600.00 | 76 888.00 | 261 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 586.00 | 332 227.00 | 270 359.00 | 602 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 955.00 | 516 827.00 | 384 128.00 | 900 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 856.00 | 15 729.00 | 480 127.00 | 495 856.00 |
BZ Autres créances | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 014.00 | 15 729.00 | 632 286.00 | 648 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 970.00 | 532 555.00 | 1 016 414.00 | 1 548 970.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 246 511.00 | | | 246 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 296 213.00 | | | 296 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 923.00 | | | 281 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 201.00 | | | 720 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 414.00 | | | 1 016 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 480.00 | | | 512 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 532.00 | | 128 532.00 | 128 532.00 |
FD Production vendue biens | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
FG Production vendue services | 1 321 167.00 | | 1 321 167.00 | 1 321 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 283.00 | | 1 529 283.00 | 1 529 283.00 |
FM Production stockée | | | -77 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 831.00 | | | 1 472 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 029.00 | | | 1 455 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 966.00 | 86 736.00 | 28 875.00 | 458 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 966.00 | 86 736.00 | 28 875.00 | 458 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 525.00 | 1 204.00 | | 14 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | 1 204.00 | | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 525.00 | 1 204.00 | | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 923.00 | 74 202.00 | 207 721.00 | 281 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 904.00 | 541 904.00 | | 541 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 904.00 | 541 904.00 | | 541 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 201.00 | 512 480.00 | 207 721.00 | 720 201.00 |