| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 635.00 | 206 499.00 | 48 135.00 | 254 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 279.00 | 397 756.00 | 281 523.00 | 679 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 970 795.00 | 604 255.00 | 366 543.00 | 970 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 242.00 | 20 691.00 | 449 552.00 | 470 242.00 |
BZ Autres créances | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CF Disponibilités | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 648.00 | 20 691.00 | 774 957.00 | 795 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 443.00 | 624 945.00 | 1 141 497.00 | 1 766 443.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 264 313.00 | | | 264 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DL TOTAL (I) | 309 420.00 | | | 309 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 797.00 | | | 403 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 078.00 | | | 832 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 497.00 | | | 1 141 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 239.00 | | 138 239.00 | 138 239.00 |
FD Production vendue biens | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
FG Production vendue services | 1 181 381.00 | | 1 181 381.00 | 1 181 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 968.00 | | 1 369 968.00 | 1 369 968.00 |
FM Production stockée | | | 72 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 031.00 | | | 1 452 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 825.00 | | | 1 438 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 827.00 | 94 281.00 | 6 853.00 | 516 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 827.00 | 94 281.00 | 6 853.00 | 516 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 729.00 | 4 962.00 | | 15 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 729.00 | 4 962.00 | | 15 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 729.00 | 4 962.00 | | 15 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 730.00 | 192 730.00 | | 192 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 797.00 | 87 401.00 | 264 283.00 | 403 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 095.00 | 513 095.00 | | 513 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 095.00 | 513 095.00 | | 513 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 219.00 | 491 823.00 | 264 283.00 | 808 219.00 |