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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 635.00 | 245 893.00 | 308 742.00 | 554 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 884.00 | 465 403.00 | 283 482.00 | 748 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 400.00 | 711 295.00 | 629 105.00 | 1 340 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 200 951.00 | | 200 951.00 | 200 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 169.00 | 33 213.00 | 631 956.00 | 665 169.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 779.00 | 33 213.00 | 1 102 566.00 | 1 135 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 179.00 | 744 508.00 | 1 731 671.00 | 2 476 179.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 277 520.00 | 264 313.00 | | 277 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 223.00 | 13 207.00 | | 63 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 736.00 | | | 139 736.00 |
DL TOTAL (I) | 512 379.00 | 309 420.00 | | 512 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 958.00 | 403 797.00 | | 535 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 811.00 | 97 811.00 | | 85 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 181.00 | 192 730.00 | | 402 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 342.00 | 113 791.00 | | 195 342.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 292.00 | 832 078.00 | | 1 219 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 671.00 | 1 141 497.00 | | 1 731 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 438.00 | 515 682.00 | | 806 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 795.00 | | 369 605.00 | 970 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 914.00 | | 369 605.00 | 933 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 255.00 | 107 041.00 | | 604 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 255.00 | 107 041.00 | | 604 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 691.00 | 12 523.00 | | 20 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 691.00 | 12 523.00 | | 20 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 691.00 | 12 523.00 | | 20 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 181.00 | 402 181.00 | | 402 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 626 256.00 | 626 256.00 | | 626 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 958.00 | 123 103.00 | 324 652.00 | 535 958.00 |
VI Groupe et associés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 329.00 | 687 329.00 | | 687 329.00 |
VW T.V.A. | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 292.00 | 806 438.00 | 324 652.00 | 1 219 292.00 |