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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 800.00 | 4 558.00 | 1 242.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 555.00 | 3 445.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 832.00 | 504 486.00 | 448 346.00 | 952 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 560.00 | 513 599.00 | 482 961.00 | 996 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 602.00 | | 394 602.00 | 394 602.00 |
BZ Autres créances | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 615.00 | | 476 615.00 | 476 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 175.00 | 513 599.00 | 959 575.00 | 1 473 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 141.00 | 47 630.00 | | 56 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 179.00 | 48 511.00 | | 53 179.00 |
DL TOTAL (I) | 120 320.00 | 107 141.00 | | 120 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 390.00 | 195.00 | | 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 020.00 | 357 345.00 | | 358 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 230 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 766.00 | 95 127.00 | | 116 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 420.00 | 71 446.00 | | 92 420.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 57 119.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 255.00 | 811 231.00 | | 839 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 575.00 | 918 372.00 | | 959 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 858.00 | 546 398.00 | | 583 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 449.00 | | 1 746 449.00 | 1 746 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 449.00 | | 1 746 449.00 | 1 746 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 238.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 874.00 | 40 873.00 | | 78 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 250.00 | 58 000.00 | | 132 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 250.00 | 58 000.00 | | 132 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 3 743.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 303.00 | 25 813.00 | | 47 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 489.00 | 29 556.00 | | 50 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 761.00 | 28 444.00 | | 81 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 12 684.00 | | 15 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 579.00 | 1 476 509.00 | | 1 957 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 400.00 | 1 427 998.00 | | 1 904 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 179.00 | 48 511.00 | | 53 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508 964.00 | 337 805.00 | | 508 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 373.00 | | 145 906.00 | 1 021 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 720.00 | 996 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 720.00 | 966 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 445.00 | | 145 906.00 | 991 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 778.00 | 130 238.00 | 123 416.00 | 506 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 778.00 | 130 238.00 | 123 416.00 | 506 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 19 610.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UX Autres créances clients | 394 602.00 | 394 602.00 | | 394 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 018.00 | 103 013.00 | 255 005.00 | 358 018.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 649.00 | 484 649.00 | | 484 649.00 |
VW T.V.A. | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 253.00 | 583 858.00 | 255 005.00 | 839 253.00 |