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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 405.00 | 5 757.00 | 648.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 83.00 | 838.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 337.00 | 447 873.00 | 536 464.00 | 984 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 232.00 | 453 713.00 | 579 519.00 | 1 033 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 748.00 | | 863 748.00 | 863 748.00 |
BZ Autres créances | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 319 510.00 | | 319 510.00 | 319 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 831.00 | | 1 256 831.00 | 1 256 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 062.00 | 453 713.00 | 1 836 350.00 | 2 290 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 320.00 | 56 141.00 | | 29 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 817.00 | 53 179.00 | | 58 817.00 |
DL TOTAL (I) | 99 137.00 | 120 320.00 | | 99 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306.00 | 390.00 | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 785.00 | 358 020.00 | | 633 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 270 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 298.00 | 116 766.00 | | 226 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 487.00 | 92 420.00 | | 163 487.00 |
EA Autres dettes | 483 336.00 | 1 659.00 | | 483 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 212.00 | 839 255.00 | | 1 737 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 350.00 | 959 575.00 | | 1 836 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 785.00 | 583 858.00 | | 1 557 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 321.00 | | 2 298 321.00 | 2 298 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 321.00 | | 2 298 321.00 | 2 298 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 014.00 | 78 874.00 | | 98 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 150.00 | 132 250.00 | | 155 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 150.00 | 132 250.00 | | 155 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 3 185.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 472.00 | 47 303.00 | | 106 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 187.00 | 50 489.00 | | 107 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 963.00 | 81 761.00 | | 47 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 15 037.00 | | 16 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 227.00 | 1 957 579.00 | | 2 555 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 410.00 | 1 904 400.00 | | 2 496 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 817.00 | 53 179.00 | | 58 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587 056.00 | 508 964.00 | | 587 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 559.00 | | 351 372.00 | 996 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 701.00 | 1 033 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 701.00 | 991 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 631.00 | | 339 732.00 | 966 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928.00 | | 11 641.00 | 29 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 599.00 | 148 342.00 | 208 228.00 | 513 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 599.00 | 148 342.00 | 208 228.00 | 513 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 298.00 | 226 298.00 | | 226 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 336.00 | 483 336.00 | | 483 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
UX Autres créances clients | 863 748.00 | 863 748.00 | | 863 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 785.00 | 454 358.00 | 179 427.00 | 633 785.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 752.00 | 978 752.00 | | 978 752.00 |
VW T.V.A. | 143 758.00 | 143 758.00 | | 143 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 212.00 | 1 557 785.00 | 179 427.00 | 1 737 212.00 |