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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 405.00 | 5 960.00 | 445.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 268.00 | 653.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 178.00 | 406 651.00 | 313 527.00 | 720 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 773.00 | 412 879.00 | 367 895.00 | 780 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 820.00 | | 440 820.00 | 440 820.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 859.00 | | 467 859.00 | 467 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 485.00 | | 948 485.00 | 948 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 258.00 | 412 879.00 | 1 316 379.00 | 1 729 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 137.00 | 29 320.00 | | 38 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 585.00 | 58 817.00 | | 120 585.00 |
DL TOTAL (I) | 169 722.00 | 99 137.00 | | 169 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 296.00 | 633 785.00 | | 371 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 194.00 | 226 298.00 | | 243 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 760.00 | 163 487.00 | | 176 760.00 |
EA Autres dettes | 355 406.00 | 483 336.00 | | 355 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 657.00 | 1 737 212.00 | | 1 146 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 379.00 | 1 836 350.00 | | 1 316 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 796.00 | 1 557 785.00 | | 929 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 231.00 | | 37 774.00 | 1 033 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 232.00 | 780 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 232.00 | 727 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 662.00 | | 26 073.00 | 991 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 569.00 | | 11 701.00 | 41 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 713.00 | 133 752.00 | 174 586.00 | 453 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 713.00 | 133 752.00 | 174 586.00 | 453 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 194.00 | 243 194.00 | | 243 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 406.00 | 355 406.00 | | 355 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
UX Autres créances clients | 440 820.00 | 440 820.00 | | 440 820.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 293.00 | 234 534.00 | 136 759.00 | 371 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 489.00 | | | 262 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 895.00 | 533 895.00 | | 533 895.00 |
VW T.V.A. | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 654.00 | 1 009 895.00 | 136 759.00 | 1 146 654.00 |