| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 712.00 | 106 404.00 | 308.00 | 106 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 691.00 | 405 548.00 | 21 143.00 | 426 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 083.00 | 71 436.00 | 3 646.00 | 75 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 091.00 | 585 626.00 | 29 465.00 | 615 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 494.00 | | 144 494.00 | 144 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 586.00 | 585 626.00 | 173 959.00 | 759 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 959.00 | | | 173 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 836.00 | 36 830.00 | 278 666.00 | 241 836.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 636.00 | 36 830.00 | 289 466.00 | 252 636.00 |
FM Production stockée | | | 16 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 033.00 | | | 306 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 398.00 | | | 312 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 953.00 | | 555.00 | 618 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 608 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 383.00 | | 520.00 | 612 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 35.00 | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 219.00 | 9 823.00 | 4 416.00 | 580 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 981.00 | 9 823.00 | 4 416.00 | 577 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 215.00 | | | 51 215.00 |