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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 712.00 | 106 534.00 | 178.00 | 106 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 941.00 | 417 539.00 | 11 401.00 | 428 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 083.00 | 72 820.00 | 2 262.00 | 75 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 341.00 | 599 132.00 | 18 209.00 | 617 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BN En cours de production de biens | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 950.00 | 599 132.00 | 156 817.00 | 755 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 675.00 | 55 368.00 | 239 044.00 | 183 675.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | 7 459.00 | 8 784.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | 62 827.00 | 247 828.00 | 185 000.00 |
FM Production stockée | | | -10 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 722.00 | | | 237 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 814.00 | | | 243 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 342.00 | | | 617 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 737.00 | | | 610 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 087.00 | 5 046.00 | | 594 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 849.00 | 5 046.00 | | 591 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 281.00 | | | 75 281.00 |