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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 712.00 | 106 469.00 | 243.00 | 106 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 941.00 | 413 080.00 | 15 860.00 | 428 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 083.00 | 72 298.00 | 2 784.00 | 75 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 341.00 | 594 086.00 | 23 255.00 | 617 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BN En cours de production de biens | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 494.00 | | 148 494.00 | 148 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 836.00 | 594 086.00 | 171 750.00 | 765 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 584.00 | | | -14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 982.00 | 81 438.00 | 285 420.00 | 203 982.00 |
FG Production vendue services | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 767.00 | 81 438.00 | 301 205.00 | 219 767.00 |
FM Production stockée | | | 17 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 584.00 | | | -14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 092.00 | | 2 250.00 | 615 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 487.00 | | 2 250.00 | 608 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 627.00 | 8 460.00 | | 585 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 389.00 | 8 460.00 | | 583 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UX Autres créances clients | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 127.00 | | | 60 127.00 |