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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | 676.00 | 3 747.00 | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 518.00 | 47 632.00 | 126 886.00 | 174 518.00 |
040 Immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 702.00 | 48 308.00 | 193 394.00 | 241 702.00 |
060 Stock marchandises | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 184 185.00 | | 184 185.00 | 184 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
110 Total général Actif | 515 505.00 | 48 308.00 | 467 196.00 | 515 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800 246.00 | 642 405.00 | | 800 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 461.00 | 5 149.00 | | 21 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 617.00 | 2 843.00 | | 617.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 1 988.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 390.00 | 652 385.00 | | 822 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 694.00 | 488 433.00 | | 590 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 503.00 | -21 346.00 | | -10 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 454.00 | 9 003.00 | | 13 454.00 |
242 Autres charges externes. | 79 816.00 | 83 779.00 | | 79 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 360.00 | | | -11 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 2 185.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 278.00 | 60 751.00 | | 101 278.00 |
252 Charges sociales | 4 572.00 | 1 199.00 | | 4 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 849.00 | 14 845.00 | | 23 849.00 |
262 Autres charges | -113.00 | 1.00 | | -113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 949.00 | 638 849.00 | | 804 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 440.00 | 13 537.00 | | 17 440.00 |
280 Produits financiers | 85 772.00 | 13.00 | | 85 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 512.00 | 2 269.00 | | 5 512.00 |
294 Charges financières | 3 879.00 | 5 462.00 | | 3 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 801.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 104 846.00 | -1 444.00 | | 104 846.00 |