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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | 971.00 | 3 452.00 | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 527.00 | 70 866.00 | 112 661.00 | 183 527.00 |
040 Immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 747.00 | 71 837.00 | 181 910.00 | 253 747.00 |
060 Stock marchandises | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
072 Créances – Autres | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
084 Disponibilités | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 166.00 | | 289 166.00 | 289 166.00 |
110 Total général Actif | 542 913.00 | 71 837.00 | 471 076.00 | 542 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 271 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 094 761.00 | 800 246.00 | | 1 094 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 559.00 | 21 461.00 | | 20 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 617.00 | | |
230 Autres produits | 196.00 | 65.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 115 517.00 | 822 390.00 | | 1 115 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 423.00 | 590 694.00 | | 783 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | -10 503.00 | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 837.00 | 13 454.00 | | 14 837.00 |
242 Autres charges externes. | 92 722.00 | 79 816.00 | | 92 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 1 903.00 | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 184.00 | 101 278.00 | | 129 184.00 |
252 Charges sociales | 7 589.00 | 4 572.00 | | 7 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 134.00 | 23 849.00 | | 24 134.00 |
262 Autres charges | 55.00 | -113.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 053 444.00 | 804 949.00 | | 1 053 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 073.00 | 17 440.00 | | 62 073.00 |
280 Produits financiers | 1 868.00 | 85 772.00 | | 1 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
294 Charges financières | 3 740.00 | 3 879.00 | | 3 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 177.00 | 104 846.00 | | 50 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 702.00 | | | 241 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |