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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | 1 265.00 | 3 158.00 | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 527.00 | 95 954.00 | 87 573.00 | 183 527.00 |
040 Immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 840.00 | 97 220.00 | 159 620.00 | 256 840.00 |
060 Stock marchandises | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
072 Créances – Autres | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
084 Disponibilités | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 671.00 | | 312 671.00 | 312 671.00 |
110 Total général Actif | 569 511.00 | 97 220.00 | 472 291.00 | 569 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 034 276.00 | 1 094 761.00 | | 1 034 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 305.00 | 20 559.00 | | 20 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 3 017.00 | 196.00 | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 062 898.00 | 1 115 517.00 | | 1 062 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742 082.00 | 783 423.00 | | 742 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 192.00 | -1 600.00 | | -4 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 332.00 | 14 837.00 | | 11 332.00 |
242 Autres charges externes. | 93 465.00 | 92 722.00 | | 93 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 3 100.00 | | 4 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 052.00 | 129 184.00 | | 139 052.00 |
252 Charges sociales | 10 603.00 | 7 589.00 | | 10 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 383.00 | 24 134.00 | | 25 383.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 55.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 022 947.00 | 1 053 444.00 | | 1 022 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 951.00 | 62 073.00 | | 39 951.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 1 868.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
294 Charges financières | 4 221.00 | 3 740.00 | | 4 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 951.00 | 2 227.00 | | 36 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 13 308.00 | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 616.00 | 50 177.00 | | 2 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 747.00 | | | 253 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |