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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 192.00 | 5 392.00 | 14 800.00 | 20 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 921.00 | 13 115.00 | 31 806.00 | 44 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 178.00 | 18 701.00 | 47 476.00 | 66 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 854.00 | 6 603.00 | 450 250.00 | 456 854.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 730.00 | 6 603.00 | 510 126.00 | 516 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 909.00 | 25 305.00 | 557 603.00 | 582 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
DL TOTAL (I) | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 843.00 | | | 377 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 603.00 | | | 557 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 843.00 | | | 377 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 246.00 | | 40 469.00 | 34 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | 66 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | 65 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 182.00 | | 40 469.00 | 33 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 557.00 | 9 046.00 | 4 902.00 | 14 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 363.00 | 9 046.00 | 4 902.00 | 14 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 5 827.00 | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 5 827.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 5 827.00 | | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 432 417.00 | 432 417.00 | | 432 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 230.00 | 467 360.00 | 870.00 | 468 230.00 |
VW T.V.A. | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 843.00 | 377 843.00 | | 377 843.00 |