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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 966.00 | 9 650.00 | 16 315.00 | 25 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 178.00 | 23 939.00 | 74 238.00 | 98 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 207.00 | 33 784.00 | 92 423.00 | 126 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 075.00 | 20 063.00 | 200 011.00 | 220 075.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CF Disponibilités | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 742.00 | 20 063.00 | 421 678.00 | 441 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 950.00 | 53 848.00 | 514 102.00 | 567 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
DL TOTAL (I) | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
EA Autres dettes | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 102.00 | | | 514 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 178.00 | | 63 321.00 | 66 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 126 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 124 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 114.00 | | 62 322.00 | 65 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 999.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 701.00 | 18 130.00 | 3 047.00 | 18 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 507.00 | 18 130.00 | 3 047.00 | 18 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 603.00 | 13 459.00 | | 6 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 603.00 | 13 459.00 | | 6 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 603.00 | 13 459.00 | | 6 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 192 280.00 | 192 280.00 | | 192 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 277.00 | 234 408.00 | 1 869.00 | 236 277.00 |
VW T.V.A. | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 899.00 | 289 899.00 | | 289 899.00 |