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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 699.00 | 19 226.00 | 38 473.00 | 57 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 012.00 | 42 202.00 | 105 809.00 | 148 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 339.00 | 61 623.00 | 146 716.00 | 208 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 488.00 | 14 686.00 | 376 802.00 | 391 488.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 591.00 | 14 686.00 | 579 905.00 | 594 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 931.00 | 76 309.00 | 726 622.00 | 802 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 834.00 | | | 162 834.00 |
DL TOTAL (I) | 387 036.00 | | | 387 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 179.00 | | | 182 179.00 |
EA Autres dettes | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 585.00 | | | 339 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 622.00 | | | 726 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 035.00 | | | 317 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 207.00 | | 89 791.00 | 126 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 659.00 | 208 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 659.00 | 205 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 144.00 | | 89 225.00 | 124 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 565.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 784.00 | 35 497.00 | 7 659.00 | 33 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 590.00 | 35 497.00 | 7 659.00 | 33 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 063.00 | 4 219.00 | 9 596.00 | 20 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 063.00 | 4 219.00 | 9 596.00 | 20 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 063.00 | 4 219.00 | 9 596.00 | 20 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219.00 | 9 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 374 889.00 | 374 889.00 | | 374 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 555.00 | 4.00 | | 22 555.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 550.00 | | | -22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 859.00 | 400 440.00 | 2 419.00 | 402 859.00 |
VW T.V.A. | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 585.00 | 317 035.00 | | 339 585.00 |