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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 180.00 | 14 717.00 | 13 463.00 | 28 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 476.00 | 5 889.00 | 4 588.00 | 10 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 730.00 | 20 916.00 | 92 814.00 | 113 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
BZ Autres créances | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 193 989.00 | | 193 989.00 | 193 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 667.00 | | 338 667.00 | 338 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 397.00 | 20 916.00 | 431 480.00 | 452 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 947.00 | 5 021.00 | | 27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 272.00 | 22 926.00 | | 32 272.00 |
DL TOTAL (I) | 80 218.00 | 47 947.00 | | 80 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789.00 | 6 132.00 | | 4 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 865.00 | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 867.00 | 77 730.00 | | 179 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | 45 096.00 | | 71 900.00 |
EA Autres dettes | 90 313.00 | 63 451.00 | | 90 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 262.00 | 242 592.00 | | 351 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 480.00 | 290 539.00 | | 431 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 944.00 | | 76 786.00 | 36 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | | 4 772.00 | 33 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 72 013.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572.00 | 7 343.00 | | 13 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 7 343.00 | | 13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788.00 | 1 354.00 | 3 434.00 | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 798.00 | 127 695.00 | 74 103.00 | 201 798.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 262.00 | 347 828.00 | 3 434.00 | 351 262.00 |