| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 180.00 | 20 429.00 | 7 750.00 | 28 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 476.00 | 8 485.00 | 1 990.00 | 10 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 377.00 | 29 225.00 | 13 151.00 | 42 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 349.00 | 1 818.00 | 97 531.00 | 99 349.00 |
BZ Autres créances | 144 255.00 | | 144 255.00 | 144 255.00 |
CF Disponibilités | 320 109.00 | | 320 109.00 | 320 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 689.00 | 1 818.00 | 584 871.00 | 586 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 066.00 | 31 043.00 | 598 022.00 | 629 066.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 218.00 | 25 946.00 | | 58 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 700.00 | 32 271.00 | | 81 700.00 |
DL TOTAL (I) | 161 918.00 | 80 218.00 | | 161 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 863.00 | 4 788.00 | | 98 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 793.00 | 179 866.00 | | 128 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 430.00 | 58 565.00 | | 106 430.00 |
EA Autres dettes | 102 016.00 | 103 646.00 | | 102 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 104.00 | 351 262.00 | | 436 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 022.00 | 431 480.00 | | 598 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 113.00 | | 1 488 113.00 | 1 488 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 113.00 | | 1 488 113.00 | 1 488 113.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 887.00 | 3 096.00 | | 10 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 887.00 | 3 096.00 | | 10 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 887.00 | -3 096.00 | | -10 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | 5 525.00 | | 24 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 141.00 | 1 337 777.00 | | 1 488 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 441.00 | 1 305 505.00 | | 1 406 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 700.00 | 32 271.00 | | 81 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 353.00 | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 353.00 | 42 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 916.00 | 8 309.00 | | 20 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | 8 309.00 | | 20 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VC Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 436.00 | 96 367.00 | 2 068.00 | 98 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 593.00 | 248 593.00 | | 248 593.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 104.00 | 434 035.00 | 2 068.00 | 436 104.00 |