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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 335.00 | 27 144.00 | 16 191.00 | 43 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 10 584.00 | 15 711.00 | 26 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 450.00 | | 253 450.00 | 253 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 393.00 | 38 039.00 | 285 353.00 | 323 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 960.00 | 1 818.00 | 256 142.00 | 257 960.00 |
BZ Autres créances | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
CF Disponibilités | 289 828.00 | | 289 828.00 | 289 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 563.00 | 1 818.00 | 742 745.00 | 744 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 957.00 | 39 857.00 | 1 028 099.00 | 1 067 957.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 139 918.00 | 58 218.00 | | 139 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 081.00 | 81 700.00 | | 66 081.00 |
DL TOTAL (I) | 228 000.00 | 161 918.00 | | 228 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 916.00 | 98 863.00 | | 263 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 398.00 | 128 793.00 | | 257 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 050.00 | 106 430.00 | | 125 050.00 |
EA Autres dettes | 153 733.00 | 102 016.00 | | 153 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 099.00 | 436 104.00 | | 800 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 099.00 | 598 022.00 | | 1 028 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 321.00 | | 2 262 321.00 | 2 262 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 321.00 | | 2 262 321.00 | 2 262 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 124.00 | 10 887.00 | | 5 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 784.00 | 10 887.00 | | 5 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -10 887.00 | | -3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | 24 975.00 | | 18 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 345.00 | 1 488 141.00 | | 2 336 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 263.00 | 1 406 441.00 | | 2 270 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 081.00 | 81 700.00 | | 66 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 377.00 | | 355 779.00 | 42 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 763.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 763.00 | 323 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 656.00 | | 284 426.00 | 38 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 71 353.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 225.00 | 8 814.00 | | 29 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 8 814.00 | | 28 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 398.00 | 257 398.00 | | 257 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
UX Autres créances clients | 257 960.00 | 257 960.00 | | 257 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VC Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 188.00 | 181 184.00 | 82 003.00 | 263 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 179.00 | 426 179.00 | | 426 179.00 |
VW T.V.A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 099.00 | 718 095.00 | 82 003.00 | 800 099.00 |