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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AP Constructions | 1 232.00 | 348.00 | 883.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 155.00 | 59 159.00 | 142 995.00 | 202 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 420.00 | 62 866.00 | 183 554.00 | 246 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 229.00 | | 431 229.00 | 431 229.00 |
BZ Autres créances | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
CF Disponibilités | 1 020 338.00 | | 1 020 338.00 | 1 020 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 668.00 | | 1 579 668.00 | 1 579 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 087.00 | 62 866.00 | 1 763 221.00 | 1 826 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 665.00 | 169 429.00 | | 338 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 883.00 | 169 236.00 | | 231 883.00 |
DL TOTAL (I) | 625 548.00 | 393 665.00 | | 625 548.00 |
DN Avances conditionnées | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DO TOTAL (II) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 005.00 | 120 000.00 | | 505 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 651.00 | 82 063.00 | | 66 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 30 898.00 | | 47 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 767.00 | 122 196.00 | | 171 767.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 901.00 | 209 400.00 | | 297 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 924.00 | 565 104.00 | | 1 088 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 221.00 | 958 769.00 | | 1 763 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 966.00 | 413 678.00 | | 618 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 173.00 | | 163 100.00 | 107 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 732.00 | 39 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 854.00 | 246 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 122.00 | 203 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 908.00 | | 155 600.00 | 51 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 907.00 | | 7 500.00 | 51 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 793.00 | 24 269.00 | 2 197.00 | 40 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 435.00 | 24 269.00 | 2 197.00 | 37 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 767.00 | 171 767.00 | | 171 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 853.00 | 21 567.00 | 14 286.00 | 65 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 901.00 | 297 901.00 | | 297 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 675.00 | 32 175.00 | 7 500.00 | 39 675.00 |
UX Autres créances clients | 431 229.00 | 431 229.00 | | 431 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 005.00 | 79 334.00 | 425 672.00 | 505 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | 19 733.00 | 4 480.00 | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 004.00 | 587 024.00 | 11 980.00 | 599 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 924.00 | 618 966.00 | 439 958.00 | 1 088 924.00 |