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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AP Constructions | 2 426.00 | 1 007.00 | 1 419.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 279.00 | 120 425.00 | 139 853.00 | 260 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 163.00 | 124 790.00 | 181 373.00 | 306 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 640.00 | | 205 640.00 | 205 640.00 |
BZ Autres créances | 227 916.00 | | 227 916.00 | 227 916.00 |
CF Disponibilités | 1 424 876.00 | | 1 424 876.00 | 1 424 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 985.00 | | 1 943 985.00 | 1 943 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 148.00 | 124 790.00 | 2 125 357.00 | 2 250 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 913.00 | 570 548.00 | | 626 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 929.00 | 56 366.00 | | 239 929.00 |
DL TOTAL (I) | 921 842.00 | 681 913.00 | | 921 842.00 |
DN Avances conditionnées | 70 901.00 | 48 750.00 | | 70 901.00 |
DO TOTAL (II) | 70 901.00 | 48 750.00 | | 70 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 461.00 | 662 187.00 | | 499 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 48 710.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 020.00 | | 45 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 785.00 | 191 522.00 | | 220 785.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 581.00 | 384 050.00 | | 361 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 615.00 | 1 331 564.00 | | 1 132 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 357.00 | 2 062 228.00 | | 2 125 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 351.00 | 817 454.00 | | 305 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 167.00 | | 41 480.00 | 268 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 306 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 262 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 532.00 | | 41 480.00 | 224 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 192.00 | 36 906.00 | 3 307.00 | 91 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | 36 906.00 | 3 307.00 | 87 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 785.00 | 220 785.00 | | 220 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 581.00 | 361 581.00 | | 361 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 461.00 | 194 110.00 | 305 351.00 | 499 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 916.00 | 227 916.00 | | 227 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 209.00 | 519 109.00 | 40 100.00 | 559 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 615.00 | 827 263.00 | 305 351.00 | 1 132 615.00 |