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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 763.00 | 16 256.00 | 87 506.00 | 103 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 627.00 | 8 620.00 | 29 007.00 | 37 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 391.00 | 24 877.00 | 116 514.00 | 141 391.00 |
BT Marchandises | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
BZ Autres créances | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CF Disponibilités | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 738.00 | | 215 738.00 | 215 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 130.00 | 24 877.00 | 332 252.00 | 357 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 191.00 | | | -294 191.00 |
DL TOTAL (I) | -284 191.00 | | | -284 191.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 994.00 | | | 419 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 443.00 | | | 556 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 252.00 | | | 332 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 519.00 | | | 550 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 919 017.00 | | 1 919 017.00 | 1 919 017.00 |
FG Production vendue services | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 747.00 | | 1 949 747.00 | 1 949 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 619.00 | | | 1 972 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 810.00 | | | 2 266 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 191.00 | | | -294 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 877.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 419 994.00 | 419 994.00 | | 419 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 519.00 | 550 519.00 | | 550 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
ST Autres comptes | 224 610.00 | | | 224 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 505.00 | | | 215 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 876.00 | | | 402 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |