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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 785.00 | 62 197.00 | 114 588.00 | 176 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 406.00 | 24 653.00 | 15 752.00 | 40 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 191.00 | 86 850.00 | 130 341.00 | 217 191.00 |
BT Marchandises | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 615.00 | | 181 615.00 | 181 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 806.00 | 86 850.00 | 311 956.00 | 398 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 572.00 | -294 191.00 | | -338 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | -44 380.00 | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | -328 844.00 | -328 572.00 | | -328 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 805.00 | 544 657.00 | | 474 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 36 951.00 | | 60 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 417.00 | 114 060.00 | | 85 417.00 |
EA Autres dettes | 16 796.00 | 10 909.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 800.00 | 711 077.00 | | 640 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 956.00 | 382 506.00 | | 311 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 577.00 | 550 520.00 | | 706 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 805.00 | | | 474 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 411.00 | | 21 779.00 | 195 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 411.00 | | 21 779.00 | 195 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 323.00 | 32 527.00 | | 54 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 323.00 | 32 527.00 | | 54 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 601.00 | 491 601.00 | | 491 601.00 |
UX Autres créances clients | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
VI Groupe et associés | 544 657.00 | 544 657.00 | | 544 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 300.00 | 637 300.00 | | 637 300.00 |