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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 424.00 | 114 539.00 | 62 885.00 | 177 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 003.00 | 38 523.00 | 25 480.00 | 64 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 427.00 | 153 062.00 | 89 365.00 | 242 427.00 |
BT Marchandises | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 599.00 | 153 062.00 | 217 537.00 | 370 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 432.00 | -338 844.00 | | -525 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 466.00 | -186 587.00 | | 116 466.00 |
DL TOTAL (I) | -398 966.00 | -515 432.00 | | -398 966.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 174.00 | 558 149.00 | | 333 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | 4 240.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 26 815.00 | | 75 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 114.00 | 100 554.00 | | 138 114.00 |
EA Autres dettes | 23 918.00 | 13 714.00 | | 23 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 503.00 | 703 474.00 | | 576 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 537.00 | 228 042.00 | | 217 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 313.00 | 699 234.00 | | 570 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 191.00 | | 25 236.00 | 217 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 191.00 | | 24 236.00 | 217 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 512.00 | 32 551.00 | | 120 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 512.00 | 32 551.00 | | 120 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VI Groupe et associés | 333 174.00 | 333 174.00 | | 333 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 098.00 | 31 098.00 | 1 000.00 | 32 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 313.00 | 570 313.00 | | 570 313.00 |