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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 344.00 | 1 157.00 | 56 187.00 | 57 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 231.00 | 5 798.00 | 72 433.00 | 78 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 309.00 | 856.00 | 1 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 740.00 | 7 264.00 | 146 476.00 | 153 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 551.00 | | 773 551.00 | 773 551.00 |
BZ Autres créances | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
CF Disponibilités | 130 179.00 | | 130 179.00 | 130 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 822.00 | | 1 066 822.00 | 1 066 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 562.00 | 7 264.00 | 1 213 298.00 | 1 220 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 376.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 116.00 | 4 149.00 | | 8 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 336.00 | 128 114.00 | | 71 336.00 |
DL TOTAL (I) | 134 452.00 | 185 638.00 | | 134 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 025.00 | 83 200.00 | | 177 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 485.00 | 116 456.00 | | 659 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 644.00 | 130 727.00 | | 241 644.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 164.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 846.00 | 330 548.00 | | 1 078 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 298.00 | 516 186.00 | | 1 213 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 846.00 | 330 548.00 | | 1 078 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 385.00 | | 2 988 385.00 | 2 988 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 385.00 | | 2 988 385.00 | 2 988 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 12 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 934.00 | 33 425.00 | | 42 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 32 965.00 | | 20 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 866.00 | 1 622 905.00 | | 3 039 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 530.00 | 1 494 791.00 | | 2 968 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 336.00 | 128 114.00 | | 71 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 326.00 | | 99 631.00 | 56 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 153 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 136 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 326.00 | | 99 631.00 | 39 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 7 066.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 7 066.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 485.00 | 659 485.00 | | 659 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 551.00 | 773 551.00 | | 773 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VI Groupe et associés | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 397.00 | 931 397.00 | | 931 397.00 |
VW T.V.A. | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 846.00 | 1 078 846.00 | | 1 078 846.00 |