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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 060.00 | 8 898.00 | 57 162.00 | 66 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 625.00 | 31 194.00 | 99 431.00 | 130 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 016.00 | 3 805.00 | 26 212.00 | 30 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 701.00 | 43 897.00 | 205 805.00 | 249 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 505.00 | | 1 047 505.00 | 1 047 505.00 |
BZ Autres créances | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
CF Disponibilités | 287 087.00 | | 287 087.00 | 287 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 621.00 | | 1 468 621.00 | 1 468 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 322.00 | 43 897.00 | 1 674 425.00 | 1 718 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 593.00 | 19 453.00 | | 13 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 208.00 | 128 141.00 | | 204 208.00 |
DL TOTAL (I) | 272 802.00 | 202 593.00 | | 272 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 301.00 | 460 000.00 | | 221 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 004.00 | 584 500.00 | | 753 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 184.00 | 381 775.00 | | 422 184.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 747.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 624.00 | 1 432 221.00 | | 1 401 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 425.00 | 1 634 814.00 | | 1 674 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 624.00 | 1 432 221.00 | | 1 401 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 131.00 | | 66 570.00 | 183 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 131.00 | | 66 570.00 | 160 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 730.00 | 21 167.00 | | 22 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 730.00 | 21 167.00 | | 22 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 004.00 | 753 004.00 | | 753 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 505.00 | 1 047 505.00 | | 1 047 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 301.00 | 49 483.00 | 171 818.00 | 221 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 533.00 | 1 193 533.00 | | 1 193 533.00 |
VW T.V.A. | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 624.00 | 1 229 806.00 | 171 818.00 | 1 401 624.00 |