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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 344.00 | 4 955.00 | 52 389.00 | 57 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 889.00 | 16 597.00 | 83 292.00 | 99 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 1 178.00 | 1 720.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 131.00 | 22 730.00 | 160 401.00 | 183 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 684.00 | | 834 684.00 | 834 684.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CF Disponibilités | 570 952.00 | | 570 952.00 | 570 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 413.00 | | 1 474 413.00 | 1 474 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 544.00 | 22 730.00 | 1 634 814.00 | 1 657 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 453.00 | 8 116.00 | | 19 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 141.00 | 71 336.00 | | 128 141.00 |
DL TOTAL (I) | 202 593.00 | 134 452.00 | | 202 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 177 025.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 500.00 | 659 485.00 | | 584 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 775.00 | 241 644.00 | | 381 775.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 692.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 221.00 | 1 078 846.00 | | 1 432 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 814.00 | 1 213 298.00 | | 1 634 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 221.00 | 1 078 846.00 | | 1 432 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 740.00 | | 29 391.00 | 153 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 740.00 | | 23 391.00 | 136 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 6 000.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264.00 | 15 466.00 | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | 15 466.00 | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 834 684.00 | 834 684.00 | | 834 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 761.00 | 913 761.00 | | 913 761.00 |
VW T.V.A. | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 221.00 | 1 432 221.00 | | 1 432 221.00 |