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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 534.00 | 127 000.00 | 39 534.00 | 166 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
BZ Autres créances | 18 076.00 | 11 812.00 | 6 264.00 | 18 076.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 813.00 | 11 812.00 | 74 000.00 | 85 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 346.00 | 138 812.00 | 113 534.00 | 252 346.00 |
CU Autres participations | 166 534.00 | 127 000.00 | 39 534.00 | 166 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 114.00 | 4 498.00 | | -129 114.00 |
DL TOTAL (I) | -3 616.00 | 125 498.00 | | -3 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 433.00 | 156 862.00 | | 50 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 13 188.00 | | 28 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | 34 180.00 | | 37 759.00 |
EA Autres dettes | | 77 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 151.00 | 282 225.00 | | 117 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 534.00 | 407 723.00 | | 113 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 342.00 | 1.00 | | 25 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 990.00 | 1.00 | | 30 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 91.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 91.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 415.00 | -90.00 | | 24 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 1 161.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 169.00 | 110 986.00 | | 181 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 283.00 | 106 488.00 | | 310 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 114.00 | 4 498.00 | | -129 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 160.00 | | 5 022.00 | 167 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 648.00 | 166 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 166 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 160.00 | | 5 022.00 | 167 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 812.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VI Groupe et associés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |