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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 397.00 | 1 893.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 824.00 | 397.00 | 85 427.00 | 85 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 054.00 | 397.00 | 255 657.00 | 256 054.00 |
CU Autres participations | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DH Report à nouveau | -37 030.00 | | | -37 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
EA Autres dettes | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 806.00 | | | 220 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 629.00 | | | 212 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 534.00 | | 2 290.00 | 166 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 000.00 | 83 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 85 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 630.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
UX Autres créances clients | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |