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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 534.00 | 7 000.00 | 159 534.00 | 166 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 810.00 | 14 630.00 | 44 180.00 | 58 810.00 |
BZ Autres créances | 15 178.00 | 11 958.00 | 3 220.00 | 15 178.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 375.00 | 26 588.00 | 59 787.00 | 86 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 909.00 | 33 588.00 | 219 321.00 | 252 909.00 |
CU Autres participations | 166 534.00 | 7 000.00 | 159 534.00 | 166 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DH Report à nouveau | -129 114.00 | | | -129 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 085.00 | -129 114.00 | | 92 085.00 |
DL TOTAL (I) | 88 468.00 | -3 616.00 | | 88 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 957.00 | 50 433.00 | | 55 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 28 959.00 | | 17 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 777.00 | 37 759.00 | | 42 777.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 853.00 | 117 151.00 | | 130 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 321.00 | 113 534.00 | | 219 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030.00 | 25 342.00 | | 11 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 030.00 | 30 990.00 | | 11 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 763.00 | 927.00 | | 25 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | 6 575.00 | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 733.00 | 24 415.00 | | -14 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 361.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 424.00 | 181 169.00 | | 194 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 340.00 | 310 283.00 | | 102 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 085.00 | -129 114.00 | | 92 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 630.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 812.00 | 146.00 | | 11 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 812.00 | 14 776.00 | 120 000.00 | 138 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 812.00 | 14 776.00 | 120 000.00 | 138 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VI Groupe et associés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VW T.V.A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |